- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007846
- 基金简称 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张娅,郜哲
- 成立日期 2020-04-22
- 成立规模 1.90亿份
- 管理费 0.25%
- 份额规模 0.10亿份（2021-09-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华富基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
投资策略
1、本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评级、隐含评级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利差及收益率等进行分析，在以成份债券评级分布、久期与指数一致为基本目标的基础上，选择在同隐含评级范围内，流动性最好的成份券作为备选，在此基础上，在可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以及提升组合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。并与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上尽可能相似，从而达到组合在具有较高流动性的基础上，最大程度复制标的指数的目的。 由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。 在条件允许的情况下，本基金将完全复制指数进行投资。 2、债券投资组合的优化为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“期限匹配”等。 （1）久期匹配“久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标，从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。 （2）期限匹配“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟踪中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
现任基金经理
张娅 上任时间：2020-04-22
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华富新能源股票型发起式
- -5.94%
- 1.26%
- -11.68%
- 2021-06-29~至今
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
- 6.03%
- 7.43%
- 4.28%
- 2020-08-03~至今
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C
- 5.85%
- 7.43%
- 4.16%
- 2020-08-03~至今
- 华富中证人工智能产业ETF联接A
- 0.00%
- 27.46%
- 0.00%
- 2020-04-23~至今
- 华富中证人工智能产业ETF联接C
- -0.51%
- 27.46%
- -0.30%
- 2020-04-23~至今
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 2.70%
- 27.22%
- 1.60%
- 2020-04-22~至今
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
- 2.29%
- 27.22%
- 1.36%
- 2020-04-22~至今
- 华富中证人工智能产业ETF
- 16.80%
- 21.30%
- 8.04%
- 2019-12-24~至今
- 华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 12.50%
- 39.32%
- 4.13%
- 2019-01-28~至今
- 华富中证5年恒定久期国开债指数C
- 12.17%
- 39.32%
- 4.02%
- 2019-01-28~至今
- 华富永鑫灵活配置混合A
- 1.15%
- -5.76%
- 0.41%
- 2018-01-23~2020-11-11
- 华富永鑫灵活配置混合C
- 0.81%
- -5.76%
- 0.29%
- 2018-01-23~2020-11-11
- 华泰柏瑞沪深300ETF联接A
- 115.10%
- 116.20%
- 28.64%
- 2012-05-29~2015-06-12
- 华泰柏瑞沪深300ETF
- 104.35%
- 110.70%
- 25.84%
- 2012-05-04~2015-06-12
- 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
- 88.90%
- 90.72%
- 15.63%
- 2011-01-26~2015-06-12
- 华泰柏瑞上证中小盘ETF
- 97.17%
- 90.72%
- 16.76%
- 2011-01-26~2015-06-12
- 华泰柏瑞上证红利ETF
- 215.96%
- 162.01%
- 14.36%
- 2006-11-17~2015-06-12
郜哲 上任时间：2020-04-22
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华富中债1-3年国开行债券指数A
- 0.91%
- -1.04%
- 3.29%
- 2021-09-15~至今
- 华富中债1-3年国开行债券指数C
- 0.89%
- -1.04%
- 3.22%
- 2021-09-15~至今
- 华富中证稀有金属主题ETF
- -9.38%
- 2.42%
- -23.08%
- 2021-08-11~至今
- 华富新能源股票型发起式
- -5.94%
- 1.26%
- -11.68%
- 2021-06-29~至今
- 华富中证证券公司先锋策略ETF
- 12.83%
- 1.73%
- 25.50%
- 2021-06-15~至今
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
- 6.03%
- 7.43%
- 4.28%
- 2020-08-03~至今
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C
- 5.85%
- 7.43%
- 4.16%
- 2020-08-03~至今
- 华富中证人工智能产业ETF联接A
- 0.00%
- 27.46%
- 0.00%
- 2020-04-23~至今
- 华富中证人工智能产业ETF联接C
- -0.51%
- 27.46%
- -0.30%
- 2020-04-23~至今
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 2.70%
- 27.22%
- 1.60%
- 2020-04-22~至今
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
- 2.29%
- 27.22%
- 1.36%
- 2020-04-22~至今
- 华富中证人工智能产业ETF
- 16.80%
- 21.30%
- 8.04%
- 2019-12-24~至今
- 华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 12.50%
- 39.32%
- 4.13%
- 2019-01-28~至今
- 华富中证5年恒定久期国开债指数C
- 12.17%
- 39.32%
- 4.02%
- 2019-01-28~至今
- 华富中证100指数
- 62.86%
- 10.00%
- 13.54%
- 2018-02-23~至今
- 华富中证银行AH价格优选ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 华富中小企业100指数增强型
- 21.26%
- 7.04%
- 5.29%
- 2018-02-23~2021-11-18
- 华富永鑫灵活配置混合A
- 2.29%
- 1.62%
- 0.83%
- 2018-02-23~2020-11-11
- 华富永鑫灵活配置混合C
- 1.96%
- 1.62%
- 0.72%
- 2018-02-23~2020-11-11
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.50%
- 0.05%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.30%
- 0.03%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.15%
- 0.015%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.25%
- 0.05%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
23.89%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
5.64%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.25%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0960%4七日年化收益
-
上投生物医药(QDII)
001984
-3.99%5近一年收益率