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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪莉莎
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-10-18 |
1.0196 |
1.2973 |
0.0028 |
0.22 |
| 2019-10-11 |
1.0174 |
1.2951 |
0.0014 |
0.11 |
| 2019-09-30 |
1.0163 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2019-09-27 |
1.0171 |
1.2948 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2019-09-20 |
1.0227 |
1.3004 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2019-09-19 |
1.0235 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-18 |
1.0235 |
1.3012 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2019-09-17 |
1.0240 |
1.3017 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2019-09-16 |
1.0244 |
1.3021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-09-12 |
1.0245 |
1.3022 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2019-09-11 |
1.0248 |
1.3025 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2019-09-10 |
1.0251 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2019-09-09 |
1.0262 |
1.3039 |
0.0005 |
0.04 |
| 2019-09-06 |
1.0258 |
1.3035 |
0.0013 |
0.10 |
| 2019-09-05 |
1.0248 |
1.3025 |
0.0006 |
0.05 |
| 2019-09-04 |
1.0243 |
1.3020 |
0.0014 |
0.11 |
| 2019-09-03 |
1.0232 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-02 |
1.0232 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-30 |
1.0232 |
1.3009 |
0.0004 |
0.03 |
| 2019-08-29 |
1.0229 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00 |