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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪莉莎
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
303.51 |
3.00 |
28.43% |
| 2 |
18渝高01 |
103.38 |
1.00 |
9.68% |
| 3 |
17国电资 |
102.00 |
1.00 |
9.55% |
| 4 |
17国信02 |
101.21 |
1.00 |
9.48% |
| 5 |
18中银01 |
101.13 |
1.00 |
9.47% |
业绩表现
截至：2019-10-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-0.38% |
-0.21% |
-0.89% |
-1.04% |
-0.14% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
-1.08% |
-1.04% |
2.68% |
-4.98% |
27.10% |
30.30% |
16.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.20% |
1.35% |
2.03% |
4.84% |
3.68% |
7.48% |
| 同类型阶段排名 |
135/3096 |
2894/3096 |
2989/3096 |
2944/3096 |
3016/3096 |
2984/3096 |
1351/3096 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-10-18 |
1.0196 |
1.2973 |
0.0028 |
0.21% |
| 2019-10-11 |
1.0174 |
1.2951 |
0.0014 |
0.11% |
| 2019-09-30 |
1.0163 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2019-09-27 |
1.0171 |
1.2948 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2019-09-20 |
1.0227 |
1.3004 |
-0.0011 |
-0.08% |
