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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.43亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0451 |
1.2281 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0448 |
1.2278 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0444 |
1.2274 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0438 |
1.2268 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0434 |
1.2264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0435 |
1.2265 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0438 |
1.2268 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0435 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0431 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0430 |
1.2260 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-10-24 |
1.0419 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0418 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-22 |
1.0417 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-21 |
1.0415 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.0415 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.0414 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-16 |
1.0412 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-15 |
1.0409 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.0409 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-13 |
1.0408 |
1.2238 |
0.0005 |
0.04 |