华富富瑞3个月定期开放债券 净资产规模 16.05 亿元，比上期增加 0.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 97.15 | 0.01 | 0.05 | 0.45 | 2.80 | 16.05 | 16.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 98.96 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.99 | 16.02 | 16.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 16.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 99.13 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.63 | 15.93 | 15.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 94.26 | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 5.68 | 15.79 | 17.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 18.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 88.02 | 5.74 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 47.87 | 47.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 88.41 | 0.03 | 0.07 | 5.75 | 11.52 | 49.85 | 49.88 |