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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0602元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4188 |
2.4790 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4187 |
2.4789 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4181 |
2.4783 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4191 |
2.4793 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4198 |
2.4800 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4192 |
2.4794 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4181 |
2.4783 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4177 |
2.4779 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4165 |
2.4767 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4155 |
2.4757 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.4158 |
2.4760 |
0.0066 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.4127 |
2.4729 |
-0.0047 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.4149 |
2.4751 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4160 |
2.4762 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.4154 |
2.4756 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.4159 |
2.4761 |
0.0019 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.4150 |
2.4752 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4159 |
2.4761 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.4152 |
2.4754 |
0.0045 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.4131 |
2.4733 |
-0.0045 |
-0.15 |