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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0602元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1915.23 |
|
0.95% |
| 2 |
海尔智家 |
567.60 |
|
0.28% |
| 3 |
玲珑轮胎 |
431.31 |
|
0.21% |
| 4 |
中国汽研 |
337.80 |
|
0.17% |
| 5 |
明泰铝业 |
231.20 |
|
0.11% |
| 6 |
良信股份 |
211.84 |
|
0.10% |
| 7 |
广和通 |
171.00 |
|
0.08% |
| 8 |
邮储银行 |
10.65 |
|
0.01% |
| 9 |
中芯国际 |
4.61 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
2681.71 |
26.00 |
2.75% |
| 2 |
25国开清发07 |
2603.46 |
26.00 |
2.67% |
| 3 |
25国债15 |
2597.47 |
26.00 |
2.66% |
| 4 |
25国债01 |
2569.71 |
25.50 |
2.63% |
| 5 |
24国债21 |
2561.44 |
25.30 |
2.62% |
| 6 |
兴业转债 |
2417.28 |
0.00 |
2.48% |
| 7 |
国投转债 |
2186.68 |
0.00 |
2.24% |
| 8 |
牧原转债 |
1764.57 |
0.00 |
1.81% |
| 9 |
希望转2 |
1282.46 |
0.00 |
1.31% |
| 10 |
天23转债 |
1263.74 |
0.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.04% |
-0.11% |
1.76% |
4.69% |
4.69% |
8.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6250/8770 |
7488/8770 |
8053/8770 |
1696/8770 |
964/8770 |
869/8770 |
3470/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4188 |
2.4790 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.4187 |
2.4789 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.4181 |
2.4783 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.4191 |
2.4793 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.4198 |
2.4800 |
0.0013 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0577 |
| 2025-03-05 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-07 |
0.0645 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1790 |
| 2019-11-09 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
0.1700 |
| 2018-05-26 |
2018-05-28 |
2018-05-28 |
2018-05-29 |
0.3070 |
