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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3859元
- 基金经理：
- 於乐其,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1836.30 |
|
2.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
1723.50 |
|
1.87% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1400.00 |
|
1.52% |
| 4 |
美的集团 |
1250.40 |
|
1.36% |
| 5 |
阳光电源 |
1026.24 |
|
1.12% |
| 6 |
巨化股份 |
768.40 |
|
0.84% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
758.70 |
|
0.82% |
| 8 |
贵州茅台 |
688.59 |
|
0.75% |
| 9 |
云铝股份 |
656.80 |
|
0.71% |
| 10 |
福耀玻璃 |
647.70 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24银河G1 |
3539.13 |
35.00 |
3.85% |
| 2 |
25中证11 |
3526.02 |
35.00 |
3.83% |
| 3 |
25国债08 |
3131.30 |
31.00 |
3.40% |
| 4 |
25申证04 |
3053.81 |
30.00 |
3.32% |
| 5 |
25华泰G6 |
3057.37 |
30.00 |
3.32% |
| 6 |
晶能转债 |
1800.25 |
0.00 |
1.96% |
| 7 |
晶能转债 |
1800.25 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
常银转债 |
1296.17 |
0.00 |
1.41% |
| 9 |
常银转债 |
1296.17 |
0.00 |
1.41% |
| 10 |
上银转债 |
1270.56 |
0.00 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.85% |
0.24% |
1.15% |
7.88% |
0.24% |
14.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7668/8896 |
7870/8896 |
7433/8896 |
4413/8896 |
426/8896 |
7477/8896 |
573/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0644 |
1.4503 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.0656 |
1.4515 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.0682 |
1.4541 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.0641 |
1.4500 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.0658 |
1.4517 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0430 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0800 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0480 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0800 |
| 2018-12-12 |
2018-12-14 |
2018-12-14 |
2018-12-18 |
0.0170 |
