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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2014-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9418 |
2.0288 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.9410 |
2.0280 |
0.0056 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.9357 |
2.0227 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.9320 |
2.0190 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.9355 |
2.0225 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.9260 |
2.0130 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.9315 |
2.0185 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.9352 |
2.0222 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.9333 |
2.0203 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.9355 |
2.0225 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.9343 |
2.0213 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.9379 |
2.0249 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.9351 |
2.0221 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.9293 |
2.0163 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.9284 |
2.0154 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.9293 |
2.0163 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-01 |
1.9314 |
2.0184 |
0.0067 |
0.33 |
| 2025-11-28 |
1.9250 |
2.0120 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
1.9219 |
2.0089 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.9231 |
2.0101 |
0.0024 |
0.12 |