汇添富双利债券C 净资产规模 10.74 亿元，比上期增加 161.64% , 股票配置占比上期增加 136.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.89 | 17.96 | 56.13 | 78.21 | 0.63 | 0.87 | 2.13 | 2.96 | 10.74 | 71.77 |
| 2025-06-30 | 5.45 | 12.92 | 35.16 | 83.41 | 0.97 | 2.29 | 0.58 | 1.38 | 4.11 | 42.15 |
| 2025-03-31 | 7.00 | 13.65 | 43.08 | 84.06 | 0.78 | 1.53 | 0.39 | 0.76 | 4.30 | 51.25 |
| 2024-12-31 | 8.56 | 12.37 | 58.62 | 84.70 | 1.74 | 2.51 | 0.29 | 0.42 | 6.83 | 69.20 |
| 2024-09-30 | 8.31 | 11.17 | 64.01 | 86.03 | 1.03 | 1.38 | 1.06 | 1.42 | 5.03 | 74.40 |
| 2024-06-30 | 8.94 | 12.44 | 53.75 | 74.75 | 0.93 | 1.29 | 8.29 | 11.52 | 5.59 | 71.91 |
| 2024-03-31 | 9.27 | 13.02 | 59.38 | 83.39 | 1.46 | 2.05 | 1.09 | 1.54 | 5.53 | 71.20 |
| 2023-12-31 | 11.37 | 15.29 | 59.86 | 80.51 | 1.81 | 2.43 | 1.31 | 1.77 | 6.00 | 74.35 |