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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3407元
- 基金经理：
- 茹奕菡
- 成立日期：
- 2013-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1275 |
1.4682 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1273 |
1.4680 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1275 |
1.4682 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
1.4689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1281 |
1.4688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1281 |
1.4688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1281 |
1.4688 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1276 |
1.4683 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1277 |
1.4684 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1271 |
1.4678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1270 |
1.4677 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1265 |
1.4672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1264 |
1.4671 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.4677 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1274 |
1.4681 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1270 |
1.4677 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1268 |
1.4675 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1265 |
1.4672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1265 |
1.4672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1263 |
1.4670 |
-0.0008 |
-0.05 |