汇添富安心中国债券A 净资产规模 12.10 亿元，比上期增加 -50.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.12 | 99.94 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 12.10 | 80.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.29 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 95.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 98.51 | 99.96 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 23.37 | 98.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.83 | 99.95 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 18.30 | 100.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.03 | 94.21 | 0.12 | 0.19 | 3.51 | 5.60 | 8.51 | 62.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 98.28 | 0.02 | 1.64 | 0.00 | 0.08 | 0.97 | 1.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 90.66 | 0.03 | 2.06 | 0.11 | 7.28 | 1.02 | 1.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 88.27 | 0.01 | 0.91 | 0.11 | 10.82 | 0.80 | 0.99 |