华宝安元债券A 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 33.78% , 股票配置占比上期增加 22.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 9.77 | 5.53 | 88.75 | 0.06 | 0.88 | 0.04 | 0.60 | 2.25 | 6.23 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 9.57 | 4.46 | 85.39 | 0.26 | 4.89 | 0.01 | 0.15 | 1.68 | 5.22 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 6.15 | 4.22 | 87.73 | 0.11 | 2.33 | 0.18 | 3.79 | 1.42 | 4.82 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 4.83 | 2.56 | 87.69 | 0.17 | 5.69 | 0.05 | 1.79 | 0.95 | 2.92 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 11.53 | 3.36 | 87.33 | 0.04 | 1.06 | 0.00 | 0.08 | 1.28 | 3.85 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 8.73 | 5.28 | 88.19 | 0.18 | 3.07 | 0.00 | 0.01 | 1.61 | 5.99 |
| 2024-03-31 | 0.80 | 9.01 | 7.99 | 89.83 | 0.10 | 1.13 | 0.00 | 0.03 | 1.83 | 8.89 |
| 2023-12-31 | 1.33 | 8.32 | 14.32 | 89.90 | 0.26 | 1.66 | 0.02 | 0.12 | 3.20 | 15.93 |