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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
632.70 |
|
1.02% |
| 2 |
兆威机电 |
548.60 |
|
0.89% |
| 3 |
福昕软件 |
550.41 |
|
0.89% |
| 4 |
中航西飞 |
537.40 |
|
0.87% |
| 5 |
致远互联 |
459.68 |
|
0.74% |
| 6 |
招金黄金 |
434.80 |
|
0.70% |
| 7 |
华大智造 |
415.02 |
|
0.67% |
| 8 |
豪能股份 |
332.56 |
|
0.54% |
| 9 |
视觉中国 |
327.36 |
|
0.53% |
| 10 |
海思科 |
322.36 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
4162.96 |
40.00 |
6.73% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
4074.96 |
40.00 |
6.59% |
| 3 |
25电网MTN001 |
4035.58 |
40.00 |
6.52% |
| 4 |
24特国01 |
3339.43 |
31.00 |
5.40% |
| 5 |
19农业银行二级03 |
3315.47 |
30.00 |
5.36% |
| 6 |
兴业转债 |
1567.12 |
0.00 |
2.53% |
| 7 |
立昂转债 |
578.18 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
广泰转债 |
332.27 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
嘉美转债 |
212.47 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
建龙转债 |
123.67 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
2.24% |
1.91% |
3.50% |
5.77% |
1.32% |
14.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1115/8781 |
671/8781 |
923/8781 |
986/8781 |
948/8781 |
1131/8781 |
747/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0071 |
0.62% |
