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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒生电子 |
753.75 |
|
1.02% |
| 2 |
海光信息 |
740.55 |
|
1.00% |
| 3 |
歌尔股份 |
689.52 |
|
0.93% |
| 4 |
银轮股份 |
680.40 |
|
0.92% |
| 5 |
航发动力 |
600.45 |
|
0.81% |
| 6 |
招金黄金 |
522.40 |
|
0.71% |
| 7 |
中航西飞 |
507.60 |
|
0.69% |
| 8 |
豪能股份 |
502.21 |
|
0.68% |
| 9 |
金山办公 |
460.61 |
|
0.62% |
| 10 |
贝斯特 |
446.93 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
4188.79 |
40.00 |
5.68% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
4126.77 |
40.00 |
5.59% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
4092.71 |
40.00 |
5.55% |
| 4 |
19农业银行二级03 |
3351.58 |
30.00 |
4.54% |
| 5 |
25国债13 |
3219.30 |
32.00 |
4.36% |
| 6 |
福蓉转债 |
808.96 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
希望转2 |
707.64 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
凯盛转债 |
692.99 |
0.00 |
0.94% |
| 9 |
闻泰转债 |
691.86 |
0.00 |
0.94% |
| 10 |
温氏转债 |
583.82 |
0.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-0.15% |
1.27% |
2.65% |
4.09% |
1.15% |
14.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1955/8836 |
8402/8836 |
1220/8836 |
1200/8836 |
1437/8836 |
1707/8836 |
758/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0037 |
0.32% |
