华泰紫金智享一年定期开放债券发起 净资产规模 24.95 亿元，比上期增加 -0.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 26.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 98.33 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 1.52 | 24.99 | 26.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 99.21 | 0.22 | 0.74 | 0.01 | 0.05 | 24.75 | 29.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | 98.63 | 0.41 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 24.81 | 30.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.43 | 99.79 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 25.16 | 27.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 99.58 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 25.15 | 27.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 93.83 | 0.20 | 0.57 | 1.96 | 5.60 | 30.65 | 35.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 92.23 | 0.04 | 0.11 | 2.90 | 7.66 | 30.65 | 37.82 |