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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0942元
- 基金经理：
- 李博良,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华夏银行CD203 |
9864.18 |
100.00 |
3.95% |
| 2 |
25青岛海控MTN003 |
8025.56 |
80.00 |
3.22% |
| 3 |
24交行二级资本债02A |
6021.01 |
60.00 |
2.41% |
| 4 |
25国开08 |
5960.05 |
60.00 |
2.39% |
| 5 |
25国开03 |
5927.55 |
60.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.68% |
0.52% |
1.27% |
1.27% |
12.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3873/8770 |
4744/8770 |
2421/8770 |
4584/8770 |
4671/8770 |
4381/8770 |
1203/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0229 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0227 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0229 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0228 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0343 |
| 2024-05-11 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-16 |
0.0062 |
| 2024-03-09 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0136 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0060 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0020 |
