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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2026-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-08 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |