华泰保兴安元债券C（026044）中低风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
张挺
成立日期：
2026-03-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
华泰保兴基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-06-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.03% 0.06% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
沪深300指数 -0.82% -3.45% 1.91% 4.29% 22.74% 3.18% 24.27%
同类型平均收益率 -0.10% -0.07% 0.61% 1.54% 2.60% 1.32% 8.00%
同类型阶段排名 1148/9017 6078/9017 7360/9017 8248/9017 8243/9017 8079/9017 8545/9017

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-12 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2026-05-22 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%

基金分红

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