| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.076元 | 6 | 2025-11-24 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0220元 | 2025-11-24 |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0105元 | 2025-06-17 |
| 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0156元 | 2024-09-24 |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0103元 | 2024-03-15 |
| 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0076元 | 2023-11-21 |
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0100元 | 2023-06-21 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-11-20 |
| 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-13 |
| 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-09-20 |