华泰柏瑞益安三个月定开债券 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 -0.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 99.70 | 0.01 | 0.30 | -0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 99.72 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 99.64 | 0.01 | 0.36 | -0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 99.35 | 0.02 | 0.63 | 0.00 | 0.02 | 3.15 | 3.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 99.72 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 99.87 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 4.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.61 |