汇安聚利债券A（023804）中低风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张昆,柳预才
成立日期：
2025-05-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.13亿份
管 理 人：
汇安基金管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

汇安聚利债券A 报告期末总份额 1.13 亿份，比上期增加 -51.97% , 期末净资产 1.13 亿元，比上期增加 -52.02% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 1.22 1.13 -51.97 1.13
2025-09-30 0.00 4.11 2.35 2.36

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据