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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆,柳预才
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
领益智造 |
179.41 |
|
0.38% |
| 2 |
蓝思科技 |
140.62 |
|
0.30% |
| 3 |
源杰科技 |
128.70 |
|
0.27% |
| 4 |
亿纬锂能 |
127.40 |
|
0.27% |
| 5 |
指南针 |
116.99 |
|
0.25% |
| 6 |
宁德时代 |
120.60 |
|
0.25% |
| 7 |
拓普集团 |
113.39 |
|
0.24% |
| 8 |
滨江集团 |
112.95 |
|
0.24% |
| 9 |
欧陆通 |
107.75 |
|
0.23% |
| 10 |
江苏雷利 |
104.22 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中电建设MTN002 |
4104.05 |
40.00 |
8.65% |
| 2 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
6.51% |
| 3 |
23京能源MTN003 |
3082.63 |
30.00 |
6.50% |
| 4 |
22CHNG3Y |
3071.08 |
30.00 |
6.47% |
| 5 |
22建材Y7 |
3064.08 |
30.00 |
6.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
1.98% |
1.66% |
1.74% |
1.94% |
1.57% |
1.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
375/8774 |
581/8774 |
980/8774 |
1857/8774 |
2886/8774 |
909/8774 |
7528/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0012 |
0.12% |
