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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆,柳预才
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天工程 |
51.92 |
|
0.20% |
| 2 |
源杰科技 |
51.36 |
|
0.20% |
| 3 |
蓝思科技 |
51.46 |
|
0.20% |
| 4 |
领益智造 |
49.73 |
|
0.20% |
| 5 |
指南针 |
49.73 |
|
0.20% |
| 6 |
宁德时代 |
51.42 |
|
0.20% |
| 7 |
格力电器 |
48.26 |
|
0.19% |
| 8 |
邮储银行 |
43.65 |
|
0.17% |
| 9 |
万里扬 |
33.35 |
|
0.13% |
| 10 |
中远海控 |
30.36 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
3008.38 |
30.00 |
11.85% |
| 2 |
18国开10 |
2155.43 |
20.00 |
8.49% |
| 3 |
23国开08 |
2071.52 |
20.00 |
8.16% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
2034.95 |
20.00 |
8.01% |
| 5 |
24国开08 |
2025.52 |
20.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.00% |
1.29% |
1.27% |
1.48% |
1.12% |
1.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
841/8836 |
8148/8836 |
1201/8836 |
2455/8836 |
4802/8836 |
1753/8836 |
7776/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0030 |
0.30% |
