华泰保兴开元3个月持有债券发起C 净资产规模 1.72 亿元，比上期增加 -19.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 91.99 | 0.11 | 5.47 | 0.05 | 2.54 | 1.72 | 1.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 96.11 | 0.07 | 2.95 | 0.02 | 0.94 | 2.13 | 2.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 75.72 | 0.31 | 4.72 | 1.30 | 19.56 | 5.91 | 6.67 |