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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
12612.77 |
120.00 |
52.56% |
| 2 |
25贴现国债59 |
4966.59 |
50.00 |
20.70% |
| 3 |
25国债01 |
1914.69 |
19.00 |
7.98% |
| 4 |
23附息国债09 |
1205.83 |
10.00 |
5.03% |
| 5 |
微芯转债 |
443.55 |
2.70 |
1.85% |
| 6 |
皓元转债 |
148.98 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
兴业转债 |
138.39 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
银信转债 |
121.20 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
聚隆转债 |
121.68 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
神通转债 |
112.43 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.47% |
-1.29% |
-5.12% |
-4.24% |
0.15% |
-4.24% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2002/8770 |
1843/8770 |
8605/8770 |
8701/8770 |
8662/8770 |
2825/8770 |
8693/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0002 |
-0.02% |
