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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00 |