华宝安融六个月持有期债券C 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 2.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 90.16 | 0.06 | 9.82 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 94.19 | 0.03 | 5.77 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 13.95 | 0.36 | 81.53 | 0.01 | 2.89 | 0.01 | 1.63 | 0.21 | 0.45 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 15.83 | 0.43 | 81.68 | 0.01 | 2.47 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 13.81 | 0.49 | 71.96 | 0.09 | 13.94 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 17.37 | 0.42 | 81.08 | 0.01 | 1.36 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 17.61 | 0.63 | 80.47 | 0.01 | 1.57 | 0.00 | 0.35 | 0.41 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 13.30 | 0.99 | 81.72 | 0.06 | 4.95 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 1.21 |