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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 沈亚峰
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.28亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0559 |
1.1089 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0562 |
1.1092 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0572 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0572 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0571 |
1.1101 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.1095 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0569 |
1.1099 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0562 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0561 |
1.1091 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0548 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0547 |
1.1077 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0557 |
1.1087 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0571 |
1.1101 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0559 |
1.1089 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0553 |
1.1083 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0545 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0545 |
1.1075 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0539 |
1.1069 |
-0.0021 |
-0.19 |