惠升和顺恒利3个月定开债券A 净资产规模 41.44 亿元，比上期增加 9.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 99.51 | 0.20 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 41.44 | 41.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 99.95 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 47.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 37.22 | 43.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.53 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 37.57 | 42.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.70 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | 42.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.27 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 38.67 | 50.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.34 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 40.35 | 40.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | 99.79 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 31.78 | 46.08 |