汇添富双鑫添利债券A 净资产规模 100.22 亿元，比上期增加 93.47% , 股票配置占比上期增加 169.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27.13 | 18.57 | 116.59 | 79.82 | 1.32 | 0.90 | 1.03 | 0.71 | 100.22 | 146.07 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 16.02 | 50.48 | 80.34 | 0.41 | 0.65 | 1.88 | 2.99 | 51.80 | 62.84 |
| 2025-03-31 | 9.78 | 15.92 | 47.65 | 77.58 | 2.99 | 4.86 | 1.01 | 1.64 | 47.78 | 61.43 |
| 2024-12-31 | 4.49 | 13.95 | 24.34 | 75.55 | 1.94 | 6.01 | 1.45 | 4.49 | 27.60 | 32.22 |
| 2024-09-30 | 4.89 | 11.46 | 35.35 | 82.90 | 1.70 | 3.99 | 0.70 | 1.65 | 30.85 | 42.64 |
| 2024-06-30 | 6.60 | 14.87 | 36.99 | 83.33 | 0.34 | 0.76 | 0.46 | 1.04 | 38.50 | 44.40 |
| 2024-03-31 | 3.92 | 14.05 | 22.57 | 80.85 | 0.42 | 1.51 | 1.00 | 3.59 | 21.29 | 27.91 |
| 2023-12-31 | 4.24 | 12.15 | 30.32 | 86.88 | 0.33 | 0.95 | 0.01 | 0.02 | 29.92 | 34.90 |