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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
32319.49 |
|
2.33% |
| 2 |
腾讯控股 |
22396.31 |
|
1.61% |
| 3 |
宁德时代 |
20097.55 |
|
1.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
16192.00 |
|
1.17% |
| 5 |
中芯国际 |
13072.96 |
|
0.94% |
| 6 |
恒瑞医药 |
9945.45 |
|
0.72% |
| 7 |
福耀玻璃 |
8809.12 |
|
0.63% |
| 8 |
ST华通 |
8491.10 |
|
0.61% |
| 9 |
亿纬锂能 |
7735.00 |
|
0.56% |
| 10 |
中国海洋石油 |
7040.17 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
53176.22 |
510.00 |
3.83% |
| 2 |
24附息国债11 |
45920.92 |
440.00 |
3.31% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
39364.78 |
380.00 |
2.84% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
36853.15 |
370.00 |
2.66% |
| 5 |
24附息国债04 |
36521.20 |
350.00 |
2.63% |
| 6 |
浦发转债 |
13292.79 |
0.00 |
0.96% |
| 7 |
晶能转债 |
9388.45 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
兴业转债 |
7251.84 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
上银转债 |
6135.01 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
天赐转债 |
2867.53 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.58% |
0.12% |
5.84% |
8.24% |
8.24% |
17.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6301/8770 |
1020/8770 |
7455/8770 |
405/8770 |
421/8770 |
395/8770 |
425/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2458 |
1.5388 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.2467 |
1.5397 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.2438 |
1.5368 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.2479 |
1.5409 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.2461 |
1.5391 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.1870 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0390 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0670 |
