汇添富短债债券E 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 137.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 99.30 | 0.10 | 0.48 | 0.05 | 0.22 | 2.25 | 20.78 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 99.48 | 0.11 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 21.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.75 | 99.00 | 0.08 | 0.19 | 0.32 | 0.81 | 0.53 | 40.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 99.47 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.48 | 0.30 | 28.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 96.06 | 0.02 | 0.06 | 1.29 | 3.88 | 0.58 | 33.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 99.88 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.44 | 33.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.88 | 99.50 | 0.05 | 0.07 | 0.34 | 0.43 | 1.19 | 80.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.93 | 96.28 | 0.73 | 1.28 | 1.39 | 2.44 | 1.54 | 57.06 |