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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中信银行01 |
10699.31 |
105.00 |
5.47% |
| 2 |
23宁波银行01 |
7134.81 |
70.00 |
3.65% |
| 3 |
25川水电SCP002 |
7025.31 |
70.00 |
3.59% |
| 4 |
23上海银行01 |
6119.21 |
60.00 |
3.13% |
| 5 |
21临安城投MTN001 |
5100.84 |
50.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.45% |
1.07% |
0.02% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5042/8774 |
6112/8774 |
6606/8774 |
4670/8774 |
5248/8774 |
5352/8774 |
5834/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1480 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1479 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1480 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1480 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1480 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-08 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
0.0060 |
| 2023-12-16 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0050 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0050 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0050 |
