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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大银行债01 |
14291.10 |
140.00 |
7.19% |
| 2 |
25北控集SCP002 |
10050.05 |
100.00 |
5.06% |
| 3 |
23宁波银行01 |
7165.66 |
70.00 |
3.61% |
| 4 |
25川水电SCP002 |
7058.41 |
70.00 |
3.55% |
| 5 |
23上海银行01 |
6144.70 |
60.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.37% |
0.69% |
1.21% |
0.37% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5336/8896 |
5366/8896 |
6834/8896 |
6936/8896 |
6661/8896 |
6948/8896 |
5979/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1520 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1518 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1517 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1517 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1516 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-08 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
0.0060 |
| 2023-12-16 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0050 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0050 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0050 |
