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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 陈纪靖,杨兴风
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0097 |
1.3583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0098 |
1.3584 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0091 |
1.3575 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0086 |
1.3569 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0080 |
1.3561 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2025-11-28 |
1.0496 |
1.3582 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0505 |
1.3593 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0494 |
1.3579 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0484 |
1.3566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-05 |
1.0484 |
1.3566 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-04 |
1.0479 |
1.3560 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-03 |
1.0475 |
1.3555 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0469 |
1.3547 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-30 |
1.0461 |
1.3537 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-29 |
1.0452 |
1.3526 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-28 |
1.0447 |
1.3519 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-27 |
1.0440 |
1.3511 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0435 |
1.3504 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-23 |
1.0432 |
1.3500 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-22 |
1.0427 |
1.3494 |
0.0004 |
0.03 |