华夏安悦债券A 报告期末总份额 0.65 亿份，比上期增加 -60.70% , 期末净资产 0.68 亿元，比上期增加 -60.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 1.01 | 0.65 | -60.70 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.43 | 1.66 | 49.11 | 1.71 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 1.19 | 1.11 | -51.34 | 1.14 |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.44 | 2.28 | 5.64 | 2.35 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 24.75 | 2.16 | -91.76 | 2.18 |
| 2024-06-30 | 25.12 | 15.25 | 26.21 | 26.44 |