华夏安悦债券A 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 -60.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 96.47 | 0.05 | 3.51 | 0.00 | 0.02 | 0.68 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 76.12 | 0.63 | 14.06 | 0.44 | 9.82 | 1.71 | 4.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 84.87 | 0.03 | 1.59 | 0.25 | 13.54 | 1.14 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 64.07 | 0.82 | 12.96 | 1.45 | 22.97 | 2.35 | 6.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 92.38 | 0.19 | 5.17 | 0.09 | 2.45 | 2.18 | 3.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.15 | 81.22 | 5.12 | 17.95 | 0.24 | 0.83 | 26.44 | 28.50 |