华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 净资产规模 1.01 亿元，比上期增加 -27.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.98 | 0.01 | 1.11 | 1.01 | 93.91 | 1.01 | 1.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.32 | 0.04 | 0.62 | 6.36 | 93.06 | 1.40 | 6.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 4.05 | 0.14 | 0.60 | 22.38 | 95.35 | 12.32 | 23.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 5.34 | 0.10 | 0.40 | 22.50 | 94.26 | 22.74 | 23.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 5.46 | 1.82 | 6.76 | 23.70 | 87.78 | 24.65 | 27.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 5.57 | 0.75 | 2.58 | 26.70 | 91.85 | 28.15 | 29.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 5.88 | 0.04 | 0.30 | 13.32 | 93.82 | 13.98 | 14.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.27 | 0.03 | 0.18 | 14.68 | 94.55 | 15.30 | 15.52 |