加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.12% |
1.45% |
1.37% |
1.80% |
-0.03% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7069/8772 |
5779/8772 |
860/8772 |
2106/8772 |
3010/8772 |
7155/8772 |
3214/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1228 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1226 |
1.1846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1221 |
1.1841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1223 |
1.1843 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1229 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0470 |
| 2021-04-06 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.0150 |
