华夏恒泰64个月定开债券 净资产规模 80.33 亿元，比上期增加 0.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.12 | 99.56 | 0.51 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 80.33 | 116.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.21 | 99.62 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 80.06 | 105.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.52 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 71.09 | 73.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.88 | 99.16 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 72.54 | 101.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.08 | 99.17 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 72.56 | 100.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.27 | 99.17 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 100.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.53 | 99.20 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 72.78 | 102.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 102.18 | 99.23 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 102.98 |