加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网MTN004 |
40477.48 |
400.00 |
5.02% |
| 2 |
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) |
38419.72 |
380.00 |
4.76% |
| 3 |
25中铁股MTN002(科创债) |
30242.01 |
300.00 |
3.75% |
| 4 |
25申迪MTN001 |
20273.81 |
200.00 |
2.51% |
| 5 |
25五矿集MTN001 |
20258.56 |
200.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.45% |
0.78% |
1.56% |
0.23% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7509/8836 |
6810/8836 |
4480/8836 |
4509/8836 |
4464/8836 |
7035/8836 |
3546/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0127 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0127 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0127 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0126 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0126 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0283 |
| 2024-11-06 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
0.0095 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0210 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0100 |
| 2023-06-12 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-14 |
0.0100 |
