华夏鼎禄三个月定开债券A 净资产规模 51.04 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 95.46 | 0.04 | 0.08 | 2.37 | 4.46 | 51.04 | 53.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.88 | 95.41 | 0.04 | 0.07 | 2.74 | 4.52 | 51.30 | 60.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.79 | 91.15 | 0.04 | 0.08 | 4.69 | 8.77 | 50.94 | 53.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | 88.15 | 0.01 | 0.01 | 7.38 | 11.84 | 51.06 | 62.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | 86.59 | 1.39 | 2.16 | 7.23 | 11.25 | 50.40 | 64.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.95 | 87.80 | 0.05 | 0.07 | 8.42 | 12.13 | 54.10 | 69.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.92 | 84.79 | 0.05 | 0.07 | 9.98 | 15.14 | 53.21 | 65.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.39 | 86.24 | 0.05 | 0.08 | 8.95 | 13.68 | 52.26 | 65.39 |