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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2685元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出10 |
46016.64 |
420.00 |
9.02% |
| 2 |
22信达金融债01 |
41195.27 |
400.00 |
8.07% |
| 3 |
25国开15 |
39081.86 |
400.00 |
7.66% |
| 4 |
20国开05 |
21404.85 |
200.00 |
4.19% |
| 5 |
25国开10 |
19859.51 |
200.00 |
3.89% |
| 6 |
明远06A4 |
9731.85 |
96.00 |
1.91% |
| 7 |
耘睿124A |
5019.60 |
50.00 |
0.98% |
| 8 |
博远041A |
4614.03 |
46.00 |
0.90% |
| 9 |
予鑫6A |
2395.79 |
30.00 |
0.47% |
| 10 |
东十五1A |
1950.41 |
50.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.11% |
0.51% |
-0.17% |
0.27% |
-0.04% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6585/8770 |
6014/8770 |
4434/8770 |
7082/8770 |
6886/8770 |
6685/8770 |
1086/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0352 |
1.3037 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0357 |
1.3042 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0356 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0355 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0355 |
1.3040 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0099 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0160 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0778 |
| 2022-09-15 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
0.0151 |
| 2022-06-10 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
0.0152 |
