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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0961元
- 基金经理：
- 韩丽楠
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1138 |
1.2099 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.1188 |
1.2149 |
0.0143 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.1055 |
1.2016 |
-0.0165 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.1208 |
1.2169 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1201 |
1.2162 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1214 |
1.2175 |
-0.0150 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.1353 |
1.2314 |
0.0118 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.1243 |
1.2204 |
0.0133 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.1119 |
1.2080 |
-0.0139 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.1248 |
1.2209 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.1319 |
1.2280 |
-0.0199 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.1504 |
1.2465 |
0.0189 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.1328 |
1.2289 |
-0.0158 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.1475 |
1.2436 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.1511 |
1.2472 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.1576 |
1.2537 |
-0.0254 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
1.1812 |
1.2773 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.1873 |
1.2834 |
0.0269 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.1623 |
1.2584 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2026-03-06 |
1.1742 |
1.2703 |
-0.0011 |
-0.09 |