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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1459元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1447 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1445 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1444 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1442 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1442 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1441 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1440 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1439 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1438 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1439 |
1.2898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1439 |
1.2898 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1435 |
1.2894 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1433 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1432 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1430 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1430 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1430 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1429 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1427 |
1.2886 |
0.0002 |
0.02 |