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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1459元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
35528.60 |
350.00 |
7.40% |
| 2 |
23进出03 |
20361.92 |
200.00 |
4.24% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
16312.51 |
160.00 |
3.40% |
| 4 |
23华夏银行债02 |
16248.61 |
160.00 |
3.38% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
13621.01 |
130.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.43% |
0.61% |
1.35% |
0.09% |
6.94% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6335/8781 |
4734/8781 |
5491/8781 |
4035/8781 |
4788/8781 |
5001/8781 |
5282/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1447 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1445 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1444 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1442 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1442 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0475 |
| 2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0300 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0121 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
0.0094 |
| 2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0126 |
