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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1459元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出03 |
20443.00 |
200.00 |
4.34% |
| 2 |
23华夏银行债02 |
16321.32 |
160.00 |
3.46% |
| 3 |
22国新控股MTN002(能源保供特别债) |
14319.14 |
140.00 |
3.04% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
13493.95 |
130.00 |
2.86% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
13334.35 |
130.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.52% |
0.98% |
1.57% |
0.52% |
6.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4220/8896 |
3753/8896 |
5731/8896 |
5485/8896 |
5399/8896 |
5869/8896 |
5448/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1495 |
1.2954 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1492 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1491 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1491 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1490 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0475 |
| 2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0300 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0121 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
0.0094 |
| 2018-06-25 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0126 |
