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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
5529.89 |
|
2.15% |
| 2 |
北方华创 |
5411.76 |
|
2.11% |
| 3 |
纳芯微 |
3209.70 |
|
1.25% |
| 4 |
中芯国际 |
3158.96 |
|
1.23% |
| 5 |
芯原股份 |
2839.96 |
|
1.11% |
| 6 |
海光信息 |
2771.05 |
|
1.08% |
| 7 |
中微公司 |
2730.20 |
|
1.06% |
| 8 |
海亮股份 |
2483.14 |
|
0.97% |
| 9 |
紫金矿业 |
2350.95 |
|
0.92% |
| 10 |
京仪装备 |
2347.16 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
18646.05 |
154.27 |
7.26% |
| 2 |
温氏转债 |
11166.61 |
85.16 |
4.35% |
| 3 |
财通转债 |
8566.87 |
64.58 |
3.33% |
| 4 |
双良转债 |
7711.45 |
61.58 |
3.00% |
| 5 |
牧原转债 |
7705.81 |
56.33 |
3.00% |
| 6 |
柳工转2 |
7536.53 |
0.00 |
2.93% |
| 7 |
奕瑞转债 |
7443.51 |
0.00 |
2.90% |
| 8 |
亿纬转债 |
6845.22 |
0.00 |
2.66% |
| 9 |
银轮转债 |
6331.14 |
0.00 |
2.46% |
| 10 |
冠宇转债 |
5345.72 |
0.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.73% |
10.81% |
7.87% |
37.48% |
45.62% |
6.73% |
36.93% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
20/8770 |
25/8770 |
53/8770 |
10/8770 |
12/8770 |
61/8770 |
83/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0248 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0449 |
2.47% |
| 2026-01-05 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0496 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0041 |
0.23% |
