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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.3885元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2011-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2955 |
1.6840 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-06-17 |
1.2952 |
1.6837 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-06-16 |
1.2943 |
1.6828 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-06-15 |
1.2929 |
1.6814 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.2926 |
1.6811 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-06-11 |
1.2917 |
1.6802 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-10 |
1.2924 |
1.6809 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-06-09 |
1.2935 |
1.6820 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-06-08 |
1.2944 |
1.6829 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.2950 |
1.6835 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-06-04 |
1.2959 |
1.6844 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-06-03 |
1.2949 |
1.6834 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.2956 |
1.6841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.2957 |
1.6842 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
1.2947 |
1.6832 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.2942 |
1.6827 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.2937 |
1.6822 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-05-26 |
1.2924 |
1.6809 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-05-25 |
1.2913 |
1.6798 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.2905 |
1.6790 |
-0.0003 |
-0.02 |