华夏亚债中国指数A 净资产规模 108.04 亿元，比上期增加 -7.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.31 | 99.91 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 108.04 | 111.41 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.99 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 116.98 | 126.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 154.18 | 99.91 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 146.95 | 154.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 166.53 | 98.95 | 1.73 | 1.03 | 0.03 | 0.02 | 161.21 | 168.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 149.21 | 97.86 | 0.24 | 0.16 | 3.03 | 1.98 | 142.99 | 152.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 92.28 | 0.83 | 0.57 | 10.49 | 7.15 | 132.31 | 146.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 130.97 | 98.68 | 1.58 | 1.19 | 0.16 | 0.13 | 113.78 | 132.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 119.65 | 95.99 | 4.94 | 3.96 | 0.06 | 0.05 | 104.84 | 124.65 |