华富恒享纯债债券A 净资产规模 5.05 亿元，比上期增加 -1.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 5.05 | 5.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 94.22 | 0.01 | 0.23 | 0.29 | 5.55 | 5.11 | 5.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 95.01 | 0.01 | 0.17 | 0.25 | 4.82 | 5.06 | 5.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 87.47 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 12.21 | 0.87 | 1.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 94.01 | 0.02 | 1.01 | 0.10 | 4.98 | 0.89 | 2.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 93.30 | 0.01 | 0.34 | 0.15 | 6.36 | 1.67 | 2.38 |